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在开放日常申购及定期定额投资业务后,本基金现阶段规模上限为30亿元人民币

caijing 2020-06-03 12:44:39

金融界基金6月3日讯 根据《嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定投业务的公告》规定,嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金(基金代码:009137)将于2020年6月3日起开放日常申购及定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,在开放日常申购及定期定额投资业务后,本基金将对基金规模进行控制。

根据公告所示,具体方案如下:

1、本基金现阶段规模上限为30亿元。基金在开放日常申购及定期定额申购业务过程中规模达到30亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

2、若日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过30亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过30亿元,将对日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

3、申购申请确认比例的计算方法如下:申购申请确认比例=Max(0,30亿元-T日基金资产规模+T日基金赎回的有效金额)/T日有效申购申请金额投资者申购申请确认金额=投资者日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例注:确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

本文相关词条概念解析:

申购

申购指在基金成立后的存续期间,处于申购开放状态期内,投资者申请购买基金份额的行为。基金封闭期结束后,若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期内的认购。基金的申购,就是买进。上市的封闭式基金,买进方法同一般股票。开放式基金是以您欲申购之金额,除以买进当日基金净值,得到买进单位数。申购费是指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。

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